Operativa Intradía

Desde www.analisisbolsa.net se ha desarrollado un manual formado por 5 tutoriales en los que se explica la operativa intradía y la cobertura de carteras.

Tutorial 1: Reglas básicas para invertir en futuros. (descargar *pdf)
Tutorial 2: Herramientas de inversión. (descargar *pdf)
Tutorial 3: Gestión del riesgo. (descargar *pdf)
Tutorial 4: Reglas y estrategias de inversión: fiables y especulativas. (descargar *pdf)
Tutorial 5: Indicadores y zonas críticas. (descargar *pdf)

Un breve resumen de los que podemos encontrar en el manual:


PRINCIPALES REGLAS PARA ESPECULAR



1- Tener un plan de especulación

2- Identificación de tendencia

3- Operar tanto en posiciones alcistas como bajistas

4- Cortar pérdidas rápidamente y dejar correr las ganancias

5- No aumentar el capital riesgo por falta de garantías

6- El arte de la especulación es un proceso de mejora continua

7- Si no está seguro no invierta

8- Oídos sordos a otras opiniones. Confíe en su método de especulación

9- Invierta en futuros de elevada liquidez

10- No revierta su posición

11- No operar por situaciones externas y ajenas al sistema de especulación

12- No anticiparnos a movimientos del mercado

13- Stop de Pérdidas significativo, es decir, basado en zonas críticas del gráfico. Por ejemplo, al abrir una posición larga, el stop por debajo de la media, el SOP, la LTA, etc., al abrir una posición corta, stop por encima de media, RES, LTA, etc.



HERRAMIENTAS IMPRESCINDIBLES PARA OPERAR INTRADÍA Y TENDENCIAL



Figuras chartistas: Triángulo, gaps, soportes, resistencias, lineas de tendencia, etc.

Indicadores Técnicos: MACD, RSI, Estocástico, Medias Móviles, etc.



Ordenes al broker:



Stop de venta: venta a un precio inferior al del mercado

Stop de compra: compra a un precio superior al del mercado

Vender a: venta a un precio superior al del mercado

Comprar a: compra a un precio inferior al del mercado



Lanzamos nuestro precio de activación. En el momento que se ejecuta, debemos confirmarlo con el broker. Una vez confirmado, establecemos nuestro stop de pérdidas (+3 o -3) y el objetivo de cierre. Confirmamos ambos con el broker. Si se ejecuta nuestro stop, lo confirmamos y anulamos éste y el precio de cierre. Si se ejecuta nuestro precio de cierre, lo confirmamos y anulamos éste y el stop. Si en una sesión hay alguna orden que no se haya ejecutado, deberíamos anularla, pues corremos el riesgo de quedar abiertos para la próxima sesión.



OPERATIVAS PROHIBIDAS EN INTRADIA Y TENDENCIAL



Precio del futuro cae a un soporte



En este caso, nunca deberemos abrir cortos, pues el pensamiento sería que va a rebotar, esperaríamos y estaríamos atentos para abrir largos con stop significativo y doble por debajo del soporte. Si hemos abierto largos y resulta que finalmente no rebota, saltaría nuestro stop, y al ser doble, también entraríamos con posición corta.



Precio del futuro toca una resistencia



Nunca abrimos largos, pues pensamos que va a rebotar, así pues, esperamos y estamos atentos para abrir cortos con stop significativo y doble por encima de la resistencia. Si hemos abierto cortos y finalmente supera la RES, saltaría nuestro stop cerrando cortos y entraríamos en largo.



DEFINICION DE CAPITAL ESPECULACION Y NUMERO DE CONTRATOS POR OPERACIÓN



Significado de capital riesgo y reglas para gestionarlo.

Dibujar nuestra cuerva de beneficios y aplicarle las mismas reglas técnicas que aplicamos a la evolución del precio de un futuro.

Determinar el número de contratos con el que operar en función de los resultados obtenidos aplicando las dos estudios anteriores.



FACTOR HUMANO COMO VARIABLE PARA ESPECULAR



El inversor debe conocerse muy bien. Tener claro que un inversor a largo plazo es un inversor a corto que se ha equivocado.

Importancia de las tres P's: Paciencia, plata y pelotas.

Desarrollar las tres virtudes: PACIENCIA, DISCIPLINA Y CONFIANZA



FILOSOFIA DE LA ESTRATEGIA DE ESPECULACION Y OBJETIVO PERSEGUIDO



La mejor postura es la conservadora, es decir, realizar operaciones clasificadas como fiables. A medida que nuestra cuerva de beneficios vaya siendo cada vez mayor y el análisis técnico de la misma lo permita, ir realizando un mayor numero de operaciones especulativas y/o agresivas.



Utilizar el gráfico diario para determinar la tendencia actual, y el intradía para identificar las reglas operativas.



Una vez analizado el diario, es importante poder detectar las mismas reglas en el gráfico de 30 minutos. En caso de que el diario presente un movimiento lateral, el gráfico de 60 y 30 minutos guiaran nuestras operaciones. Si una operación falla hay que analizar y detectar a que se ha debido.



IMPORTANCIA DE LOS STOPLOSS



Deben ser rígidos y no se deben anular.

Han de ser significativos/dobles

En caso de que haya varias posibilidades ya que varias operaciones cumplen varios requisitos: si el stop es poco relevante, es decir, hay un gran margen desde nuestra entrada en el mercado y el stop, debemos rechazar la operación.



Tipos de stop: apertura, doble, dinámico y de perdidas.



REGLAS OPERATIVAS DEL SISTEMA DE ESPCULACION



Reglas: Regla de Oro, Regla Múltiple, Regla de Stop Doble.

CONSTRUCCIÓN Y COMPRENSIÓN DE INDICADORES OPTIMIZADOS



Estocástico Optimizado, en gráficos de 30 y 5 minutos, nos va a permitir determinar zonas significativas de SOP, RES y LT. Han de ser utilizadas una o dos veces nada más. Una vez violadas dichas zonas, deberán ser borradas.



Media Optimizada, será utilizada para detectar cruces, agotamientos de tendencia y te pille (cuando el precio cruza a la media en distintas ocasiones para luego continuar con el movimiento inicia).



DETERMINACION DE ZONAS CRITICAS



Nos colocaremos en el comienzo histórico del movimiento. Marcaremos soportes y resistencias principales, secundarias y las que actualmente engloban el movimiento. Posteriormente señalaremos las lineas de tendencia vigentes, primarias, secundarias y terciarias.



Estas zonas, serán redefinidas a medida que se vayan produciendo movimientos significativos en zonas próximas a ellas.



REQUISITOS PARA ABRIR ALCISTAS/BAJISTAS FIABLES



Alcistas: Superar LTB y RES

Bajistas: Perforar LTA y SOP



REQUISITOS PARA ABRIR ALCISTAS/BAJISTAS ESPECULATIVAS



Alcistas: Tocar LTA y SOP más figura Te Pille Alcista

Bajista: Tocar LTB y RES más figura Te Pille Bajista



DETERMINAR ZONA DE APERTURA Y CIERRE



Optimizar el cierre: Regla de no más Máximos/Mínimos, principalmente tendenciales.




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Escrito por Jose Javier Muñoz

Publicado en http://www.analisisbolsa.net


Fuente: Formaselect Escuela de Negocios